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서문
[Chapter 1] 돌파매매의 당위성
가치 투자 vs. 기술적 분석
기술적 분석에 의한 매매법 두 가지
- 돌파매매는 선택이 아닌 필수다
- 발가락만 살짝 담그는 전략
돌파매매, 왜 해야 하는가?
- 돌파매매의 장점 다섯 가지
- 눌림목 매매의 위험성
[Chapter 2] 돌파매매의 거장들
전설적인 파트타임 투자자, 니콜라스 다바스
- 지금 저보고 믿으라는 겁니까?
- 다바스 매매의 특징
- 다바스식 자동매매 주문 전략 설정
압도적인 양의 리서치로 완성시킨 매매법, 윌리엄 오닐
- 가격이 비싼 종목만을 매수하라
- 근거 위주의 철저한 투자
또 다른 기술적 분석계의 퀀트, 토마스 불코우스키
- 오닐과 가까운 듯 가깝지 않았던 불코우스키
- 차트 패턴 매매에 있어서 가장 중요한 요소
다바스와 오닐의 매매 방식 비교
- 다바스의 매매 기록
- 오닐의 매매 기록
[Chapter 3] 리스크 관리와 차트 설정
돌파매매 vs. 추격 매수
손절의 세 가지 특징
- 손절은 선택이 아니라 필수다
- 시장이 상승장이면 손절하지 않아도 될까?
- 손절은 방어용이 아니라 공격용이다
돌파매매를 위한 기초 차트 패턴
- 바 차트
- 차트 세팅
[Chapter 4] 패턴을 이용한 매수법
기술적 분석의 토대, 베이스
- ‘손잡이가 달린 컵’을 통해 베이스 찾기
- 스탠 와인스타인의 단계 분석
- 단계 분석을 이용한 타깃 베이스 선정
투자자들의 심리, 변동성 감소 패턴
- 변동성 감소 패턴이 발생하는 이유
- 차트로 보는 변동성 감소 패턴
- 거래량이 말랐는가?
패턴 매매의 핵심, 지수 대비 상대 강도
- 수익률로 기네스북까지 오른 댄 쟁거 매매법의 핵심
- 지수 대비 상대 강도는 왜 중요할까?
언제 사야 할까, 손잡이가 달린 컵 패턴
- 매수 전 체크 리스트
- 왜 돌파 직전 거래량은 말라야 할까?
- 손잡이가 달린 컵에 대한 오해
- 매수
전설적인 트레이더들이 공통적으로 사용한 전략!
왜 돌파매매를 해야 할까?
니콜라스 다바스, 윌리엄 오닐, 마크 미너비니, 데이비드 라이언, 댄 쟁거 등 전설적인 트레이더들이 공통적으로 사용한 핵심 전략은 무엇일까? 바로 돌파매매 기법이다. 이들은 살아온 시대도, 그에 따른 주식시장의 환경도 달랐다. 당연히 종목도, 매매하는 기간도 각기 다를 수밖에 없다. 그럼에도 이들은 돌파매매라는 하나의 공통 전략으로 믿기 힘든 엄청난 수익을 거뒀다.
왜 돌파매매였을까? 사실 돌파매매 기법은 시장의 추세에 따라 매수하고 매도하는, 매우 단순한 투자 기법이다. 그래서 많은 이가 여전히 이 투자법에 대해 의문을 표하곤 한다. ‘그렇게 해서 수익을 낼 수 있다고?’ 그런데 반대로 그래서 가능하다. 돌파매매 기법은 시장의 움직임을 따라 매매하기 때문에 투자자의 주관이나 감정이 배제된다. 어떻게 보면 기계적으로 돌파하면 매수, 돌파하지 못하고 손절 라인에 다다르면 매도, 라는 선택이 가능한 것이다. 모든 트레이더가 그렇지는 않겠지만 앞서 언급한 전설적인 트레이더들이나 이 책의 두 저자는 손절 지점도 미리 정해 두는 편이다. 주관을 배제하기 위함이다. 주관이 들어가는 순간 손실이 아까워서 곧 올라가지 않을까 하는 미련 때문에 더 큰 수렁에 빠지기 마련이기 때문이다. (이 책의 저자들은 일정 퍼센티지가 되면 자동적으로 손절되도록 설정해 둔다고 밝히면서 그에 대한 방법도 책에 적고 있다.
여기서 또 하나의 의문이 생길 것이다. ‘그러다가 손실만 쌓여 가는 거 아니야?’ 물론 그럴 수도 있다. 몇 안 되는 큰 수익의 기회를 포착하는 게 이 전략의 주목적이기 때문이다. 이 책에는 여러 형태의 차트와 예시가 책 곳곳에 배치되어 있다. 이를 참조하여 손실은 ‘최대한 작게, 수익은 최대한 크게’ 할 수 있는 도움을 받을 수 있을 것이다.
전미 투자대회 우승자들과 위대한 트레이더들의 전략이
국내 주식시장에 어떻게 적용되는지에 대한 사례 모음집!
주식뿐만 아니라 코인에도
